Dekabank, 4.085% 28apr2027, EUR (FIGI BBG01GFNBQF0, DE000DK011E3, WKN DK011E)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Non-Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
15.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
28.04.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
4,09%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DK011E3 емітента Dekabank є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 28.04.2027. Облігація має купонну ставку 4,09%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,47, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -46,92 б.п., тоді як Z-спред становить -42,5 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 15.000.000 EUR та обсяг в обігу 15.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DK011E3, FIGI - BBG01GFNBQF0, CFI - DTFUFB, Ticker - DEKA 4.085 04/28/27 7800.
Зберегти
