ID Collect, 05 (FIGI BBG01JZK0HD2, 4B02-03-00597-R, АйДиКоле05, RU000A1071Z8)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Для квал. інвесторів (Росія)
Статус
Погашена
Обсяг емісії
722.940.000 RUB
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
RUB
Немає даних
Країна ризику
Росія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація RU000A1071Z8 емітента ID Collect є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 03.10.2026. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 937,99 б.п., тоді як Z-спред становить -116,45 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 14 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 900.000.000 RUB та обсяг в обігу 722.940.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що власник може продати його назад емітенту у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A1071Z8, FIGI - BBG01JZK0HD2, CFI - DBVUFB, Ticker - IDCLCT V0 10/03/26 05.
Зберегти
