Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.67% 1sep2030, CNY (FIGI BBG01J3CCWZ5, 09230407, CND10006Z5D4)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації
Статус
В обігу
Обсяг емісії
61.000.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10006Z5D4 емітента Agricultural Development Bank of China (ADBC) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 01.09.2030. Облігація має купонну ставку 2,67%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 89% and 120%. Модифікована дюрація становить 3,65, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 6,02 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 61.000.000.000 CNY та обсяг в обігу 61.000.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10006Z5D4, FIGI - BBG01J3CCWZ5, CFI - DBFXFR, Ticker - ADBCH 2.67 09/01/30 2307.
Зберегти
