Bank of Communications (Sydney Branch), 2.95% 26sep2025, CNY (FIGI BBG01JD0L5D3, HK0000954880)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
345.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000954880 емітента Bank of Communications (Sydney Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.09.2025. Облігація має купонну ставку 2,95%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 345.000.000 CNY та обсяг в обігу 345.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000954880, FIGI - BBG01JD0L5D3, CFI - DTFXFR, Common Code - 269483059, Ticker - BOCOM 2.95 09/26/25 FXCD.
