Corestate Capital Holding SA, 10% 31dec2026, EUR (FIGI BBG01HVGD462, DE000A3LJQY6, WKN A3LJQY)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
27.454.925 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
10,00%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000A3LJQY6 емітента Corestate Capital Holding SA є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 31.12.2026. Облігація має такі умови купона: 10%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 80% and 108%. Модифікована дюрація становить 0,98, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 1.431,22 б.п., тоді як Z-спред становить 1.435,74 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 37.000.000 EUR та обсяг в обігу 27.454.925 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000A3LJQY6, FIGI - BBG01HVGD462, CFI - DBKUBB, Ticker - CCAPGR 10 12/31/26.
Зберегти
