IBRD, 4% 19sep2038, EUR (FIGI RegS BBG01J9PYPF3, XS2690981555)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
75.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2690981555 емітента IBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 19.09.2038. Облігація має купонну ставку 4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,05%. Модифікована дюрація становить 9,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 48,39 б.п., тоді як Z-спред становить 63,45 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці ви можете відстежувати котирування з 1 біржі та учасників ринку, включаючи котирування на купівлю та продаж, якщо вони є, а також стежити за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 75.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2690981555, FIGI - BBG01J9PYPF3, CFI - DTFCGR, Common Code - 269098155, Ticker - IBRD 4 09/19/38 EMTN.
Save
