KommuneKredit, 5.125% 15may2026, GBP (I23Z181760) (FIGI RegS BBG01JRVG9Y5, XS2708165175, WKN A3LPZ6)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
400.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Данія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2708165175 емітента KommuneKredit є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 15.05.2026. Облігація має купонну ставку 5,13%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Данія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,04% and 0,1%. Z-спред становить 126,58 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 400.000.000 GBP та обсяг в обігу 400.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2708165175, FIGI - BBG01JRVG9Y5, CFI - DTFTGR, Common Code - 270816517, Ticker - KOMMUN 5.125 05/15/26 EMTN.
Save
