Single Platform Investment Repackaging Entity, 1.1482% 25may2066, EUR (2020-12) (FIGI BBG00XS85682, XS2114807857)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.05.2066
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
1,15%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2114807857 емітента Single Platform Investment Repackaging Entity є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.05.2066. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 25Y EUR Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 125.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2114807857, FIGI - BBG00XS85682, CFI - DTFXFR, Common Code - 211480785, Ticker - SIPLAT V1.66 05/25/66 EMTN.
Зберегти
