Odysseus MTN, 6.5% 27sep2029, GBP (GB00BRDVM138, WKN A3LPA1)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
200.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
27.09.2029
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
6,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація GB00BRDVM138 емітента Odysseus MTN є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 27.09.2029. Облігація має купонну ставку 6,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 2,54, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 180,73 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 GBP, обсяг розміщення 200.000.000 GBP та обсяг в обігу 200.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - GB00BRDVM138, CFI - DTFSFR.
