Barclays Bank PLC, 3.45% 11may2027, EUR (FIGI BBG01G2GHS14, DE000BC0K2H7, WKN BC0K2H)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
22.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
11.05.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
3,45%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000BC0K2H7 емітента Barclays Bank PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 11.05.2027. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,49, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 116,67 б.п., тоді як Z-спред становить 121,13 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 22.000.000 EUR та обсяг в обігу 22.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000BC0K2H7, FIGI - BBG01G2GHS14, CFI - DTVUGB, Common Code - 109657603, Ticker - BACR 3.45 05/11/27 emtn.
Зберегти
