Iccrea Banca, 5.5% 29sep2028, EUR (FIGI BBG01JKVBF55, IT0005565491)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
150.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
29.09.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
5,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005565491 емітента Iccrea Banca є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 29.09.2028. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 87% and 118%. Модифікована дюрація становить 1,74, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 143,38 б.п., тоді як Z-спред становить 145,42 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 EUR, обсяг розміщення 150.000.000 EUR та обсяг в обігу 150.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005565491, FIGI - BBG01JKVBF55, CFI - DTVUFR, Ticker - ICCREA 5.5 09/29/28.
Зберегти
