Malta, MGS 3.85% 5aug2026, EUR (FIGI BBG01JNQ6R80, MGS 2026 (VI), MT0000013822, WKN A3LP2Y)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
177.500.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
05.08.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0000013822 емітента Malta є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 05.08.2026. Облігація має такі умови купона: 3,85%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 522,58 б.п., тоді як Z-спред становить 514,41 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 177.500.000 EUR та обсяг в обігу 177.500.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0000013822, FIGI - BBG01JNQ6R80, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 3.85 08/05/26 VI.
Зберегти
