Ascott REIT, 1.173% 29jul2022, JPY (FIGI BBG009PKK7B8, XS1268456347)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані
Статус
Погашена
Обсяг емісії
7.300.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Сінгапур
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS1268456347 емітента Ascott REIT є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у JPY, з датою погашення 29.07.2022. Облігація має такі умови купона: 1,17%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Сінгапур. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000.000 JPY, обсяг розміщення 7.300.000.000 JPY та обсяг в обігу 7.300.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1268456347, FIGI - BBG009PKK7B8, CFI - DTFUFB, Common Code - 126845634, Ticker - ARTSP 1.173 07/29/22 EMTN.
Зберегти
