ICBC, 2.7% 27nov2026, CNY (FIGI BBG01KB5RYT5, 222380009, CND100077569)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Green bonds
Статус
В обігу
Обсяг емісії
20.000.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND100077569 емітента ICBC є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 27.11.2026. Облігація має купонну ставку 2,7%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 20.000.000.000 CNY та обсяг в обігу 20.000.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND100077569, FIGI - BBG01KB5RYT5, CFI - DBFXFR, Ticker - ICBCAS 2.7 11/27/26.
Save
