Trinitas CLO 2023-25A, FRN 23jan2037, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01K7MG6G0, WKN A3LR88)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
242.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Trinitas CLO 2023-25A є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 23.01.2037. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SOFR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 USD, обсяг розміщення 242.000.000 USD та обсяг в обігу 242.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG01K7MG6G0, CFI - DAVUGR, Ticker - TRNTS 2023-25A A1.
