MTR Corporation, 8.375% 15nov2018, USD (FIGI RegS BBG00000R3P5, XS0092340800)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
60.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0092340800 емітента MTR Corporation є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 15.11.2018. Облігація має такі умови купона: 8,38%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,04% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 0,04, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 USD, обсяг розміщення 60.000.000 USD та обсяг в обігу 60.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0092340800, FIGI - BBG00000R3P5, Common Code - 009234080, Ticker - MTRC 8.375 11/15/18 REGS.
Save
