DZ Bank, 4.4% 18dec2026, USD (A2378) (FIGI RegS BBG01KFSZXY8, XS2731508540, WKN DJ9ACQ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
25.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2731508540 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у USD, з датою погашення 18.12.2026. Облігація має купонну ставку 4,4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,19, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -294,67 б.п., тоді як Z-спред становить -292,57 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 25.000.000 USD та обсяг в обігу 25.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2731508540, FIGI - BBG01KFSZXY8, CFI - DTFUFB, Common Code - 273150854, Ticker - DZBK 4.4 12/18/26 emtn.
Зберегти
