Hong Kong Mortgage Corporation, FRN 30jan2026, HKD (FIGI BBG01L56NNT6, HK0000987880)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
300.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0000987880 емітента Hong Kong Mortgage Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 30.01.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M HIBOR (HKD); купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 300.000.000 HKD та обсяг в обігу 300.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0000987880, FIGI - BBG01L56NNT6, CFI - DTVUFB, Common Code - 275767182, Ticker - HKMTGC F 01/30/26 EMTN.
Зберегти
