Council of Europe Development Bank, 5.137% 12oct2038, AUD (FIGI BBG01JJPWG64, AU3CB0303055)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
40.000.000 AUD
Розміщення
-
Погашення (оферта)
12.10.2038
(-)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Франція
Поточний купон
5,14%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0303055 емітента Council of Europe Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у AUD, з датою погашення 12.10.2038. Облігація має такі умови купона: 5,14%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Франція. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500.000 AUD, обсяг розміщення 40.000.000 AUD та обсяг в обігу 40.000.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0303055, FIGI - BBG01JJPWG64, CFI - DBFXFR, Common Code - 269925507, Ticker - COE 5.137 10/12/38 MTN.
Зберегти
