Asian Development Bank (ADB), 40% 12aug2025, TRY (1585-00-2) (FIGI BBG01L820HC8, XS2760788443, WKN A3LT97)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Social Bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
310.000.000 TRY
Розміщення
Погашення (оферта)
12.08.2025
(-)
НКД
TRY
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2760788443 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у TRY, з датою погашення 12.08.2025. Облігація має купонну ставку 40% . Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -460,03 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 TRY, обсяг розміщення 310.000.000 TRY та обсяг в обігу 310.000.000 TRY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2760788443, FIGI - BBG01L820HC8, CFI - DTVCFR, Common Code - 276078844, Ticker - ASIA 40 08/12/25 EMTN.
Зберегти
