Pepper I-Prime 2021-2 Trust, FRN 15jul2053, AUD (B, ABS) (FIGI BBG0123L8265, AU3FN0061958, WKN A3LJD5)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, CDO, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
12.096.000 AUD
Розміщення
-
Дострокове погашення
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3FN0061958 емітента Pepper I-Prime 2021-2 Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у AUD, з датою погашення 15.07.2053. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 10.000 AUD, обсяг розміщення 14.400.000 AUD та обсяг в обігу 12.096.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3FN0061958, FIGI - BBG0123L8265, CFI - DBVXAR, Common Code - 237296141, Ticker - PEPAU 2021-2 B.
