China, 2.04% 25feb2027, CNY (FIGI BBG01LLMJZW7, 240003, CND10007LB79, WKN A3LVLZ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
331.370.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10007LB79 емітента China є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 25.02.2027. Облігація має купонну ставку 2,04%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,34, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -34,18 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 331.370.000.000 CNY та обсяг в обігу 331.370.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10007LB79, FIGI - BBG01LLMJZW7, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 2.04 02/25/27 INBK.
Зберегти
