Novo Banco, 3.25% 1mar2027, EUR (FIGI RegS BBG01LLSYYT4, PTNOBFOM0009, WKN A3LU1W)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Португалія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PTNOBFOM0009 емітента Novo Banco є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 01.03.2027. Облігація має купонну ставку 3,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Португалія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,33, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 43,85 б.п., тоді як Z-спред становить 44,69 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PTNOBFOM0009, FIGI - BBG01LLSYYT4, CFI - DGFSFR, Common Code - 277505118, Ticker - NOVBNC 3.25 03/01/27 EMTN.
Зберегти
