DZ Bank, 3.77% 31jan2031, EUR (A2566) (FIGI BBG01LYH7CP6, DE000DJ9AJB5, WKN DJ9AJB)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
10.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DJ9AJB5 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 31.01.2031. Облігація має купонну ставку 3,77%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 86% and 117%. Модифікована дюрація становить 3,88, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 51,97 б.п., тоді як Z-спред становить 58,74 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 10.000.000 EUR та обсяг в обігу 10.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DJ9AJB5, FIGI - BBG01LYH7CP6, CFI - DTFUGB, Common Code - 278860809, Ticker - DZBK 3.77 01/31/31 EMTN.
Зберегти
