Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP (FIGI BBG00000GR92, XS0109354075, WKN 108334)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
106.015.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
17.04.2030
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
5,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0109354075 емітента Scottish Investment Trust (SIT) є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 17.04.2030. Облігація має такі умови купона: 5,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 113%. Модифікована дюрація становить 2,96, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 204,19 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 GBP, обсяг розміщення 150.000.000 GBP та обсяг в обігу 106.015.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0109354075, FIGI - BBG00000GR92, CFI - DBFNFB, Common Code - 010935407, Ticker - JPGILN 5.75 04/17/30 BR.
Зберегти
