Caixa Geral de Depositos, 1.3% 28oct2026, JPY (FIGI RegS BBG01B5FPZP3, PTCGDOOM0025)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
5.000.000.000 JPY
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Португалія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PTCGDOOM0025 емітента Caixa Geral de Depositos є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у JPY, з датою погашення 28.10.2026. Облігація має такі умови купона: Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y JPY Swap Rate; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Португалія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000.000 JPY та обсяг розміщення 5.000.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PTCGDOOM0025, FIGI - BBG01B5FPZP3, CFI - DTVNGR, Common Code - 255055216, Ticker - CXGD V1.3 10/28/26 EMTN.
