National Bank of Canada, 3.75% 2may2029, EUR (FIGI RegS BBG01MLH27H3, XS2806614223, WKN A3LX0Q)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS2806614223 емітента National Bank of Canada є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 02.05.2029. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,05%. Модифікована дюрація становить 2,39, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 65,18 б.п., тоді як Z-спред становить 70,72 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2806614223, FIGI - BBG01MLH27H3, CFI - DTFNFB, Common Code - 280661422, Ticker - NACN 3.75 05/02/29 EMTN.
Save
