ID Collect, 07 (FIGI BBG01N6BVHJ5, 4B02-05-00597-R, АйДиКоле07, RU000A108L65)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації
Облігація RU000A108L65 емітента ID Collect є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у RUB, з датою погашення 20.05.2027. Облігація має такі умови купона: 1%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Росія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,26, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 869,06 б.п., тоді як Z-спред становить 827,06 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 RUB, обсяг розміщення 499.510.000 RUB та обсяг в обігу 499.510.000 RUB, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - RU000A108L65, FIGI - BBG01N6BVHJ5, CFI - DBFUFB, Ticker - IDCLCT 19 05/20/27 7BOB.
Зберегти
