Air Baltic, 16.5% 14aug2029, EUR (FIGI RegS BBG01MRBFT33, XS2800678224, WKN A3LYHS)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Secured
Облігація XS2800678224 емітента Air Baltic є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 14.08.2029. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 14.5%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Латвія. Поточна ціна облігації становить від 10% and 14%, що відповідає дохідності близько 2% and 3%. Модифікована дюрація становить 0,27, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 27.559,78 б.п., тоді як Z-спред становить 27.553,8 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 13 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 380.000.000 EUR та обсяг в обігу 380.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2800678224, FIGI - BBG01MRBFT33, CFI - DBFNCR, Common Code - 280067822, Ticker - AIRBAL 16.5 08/14/29 REGS.
Save
