Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, 4.4375% 27jun2018, USD (FIGI BBG0051GFTN6, CRE3THOC8A, PEP80050F309)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
50.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Перу
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PEP80050F309 емітента Credicorp Capital Sociedad Titulizadora є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 27.06.2018. Облігація має такі умови купона: 4,44%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Перу. Поточна ціна облігації становить від 87% and 118%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 2,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 50.000.000 USD та обсяг в обігу 50.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PEP80050F309, FIGI - BBG0051GFTN6, CFI - DBFSFR, Ticker - MUNMET 4.4375 06/27/18 A.
Save
