Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, 4.1875% 27dec2018, USD (FIGI BBG0068T7CY3, CRE3THO12A, PEP80050F366)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
26.969.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
27.12.2018
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Перу
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація PEP80050F366 емітента Credicorp Capital Sociedad Titulizadora є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 27.12.2018. Облігація має такі умови купона: 4,19%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Перу. Поточна ціна облігації становить від 87% and 117%. Модифікована дюрація становить 2,88, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 26.969.000 USD та обсяг в обігу 26.969.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - PEP80050F366, FIGI - BBG0068T7CY3, CFI - DBFSFR, Ticker - MUNMET 4.1875 12/27/18 12A.
Зберегти
