Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути
Для швидкого пересування між блоками

Wharf Holdings, 3% 11jun2025, CNY (FIGI BBG01N4VS5K1, HK0001026571)

Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все
Завантажити Відміна

Облігації, Senior Unsecured

Емісія | Емітент
Емітент
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Статус
Погашена
Обсяг емісії
500.000.000 CNY
Розміщення
***
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001026571 емітента Wharf Holdings є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 11.06.2025. Облігація має такі умови купона: 3%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Гонконг. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 CNY, обсяг розміщення 500.000.000 CNY та обсяг в обігу 500.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001026571, FIGI - BBG01N4VS5K1, CFI - DTFXFX, Common Code - 283834395, Ticker - WHARF 3 06/11/25 EMTN.
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 CNY
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 CNY
  • Номінал
    1.000.000 CNY
  • ISIN
    HK0001026571
  • Common Code
    283834395
  • CFI
    DTFXFX
  • FIGI
    BBG01N4VS5K1
  • Тікер
    WHARF 3 06/11/25 EMTN
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Bonds
  • Stocks
  • Indices
  • ETFs
  • Funds
  • Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
  • Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
  • Transparent Pricing: Tailored to your needs
Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Використовуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
  • Розумний моніторинг портфеля
  • Оцініть передові аналітичні інструменти
Unlock Data

Графік торгів

Вибір біржі
Вибір біржі
Посилання на розрахунки
Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння
Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Можна переключити відображення даних графік | таблиця
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії
Налаштуйте поля в таблиці
Знайдено:
Показати всі стовпці
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ
* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль
Заснована в 1886 році, The Wharf (Holdings) Limited (Код акції: 4) є провідною компанією з консолідованими активами на суму 281,8 мільярда гонконгських доларів та стратегічним фокусом на нерухомість та інфраструктуру в Гонконгу та на материковому Китаї. ...
Заснована в 1886 році, The Wharf (Holdings) Limited (Код акції: 4) є провідною компанією з консолідованими активами на суму 281,8 мільярда гонконгських доларів та стратегічним фокусом на нерухомість та інфраструктуру в Гонконгу та на материковому Китаї. Це дочірня компанія Wheelock and Company Limited (Код акції: 20). The Wharf (Holdings) Limited є інвестиційною холдинговою компанією. Вона має чотири сегменти: інвестиції в нерухомість, що включають оренду нерухомості та готельні операції, а їхній портфель нерухомості складається з роздрібної торгівлі, офісів, сервісних апартаментів та готелів, які переважно розташовані в Гонконгу та на материковому Китаї; розвиток нерухомості, що включає діяльність, пов’язану з придбанням, розробкою, проектуванням, будівництвом, продажем та маркетингом їхньої торговельної нерухомості переважно в Гонконгу та на материковому Китаї; логістика, що включає операції контейнерних терміналів, які здійснюються Modern Terminals Limited (Modern Terminals), Hong Kong Air Cargo Terminals Limited та іншими операціями громадського транспорту, а також комунікації, медіа та розваги (CME), що охоплюють платне телебачення, Інтернет та мультимедіа та інші бізнеси, якими керує їхня не повністю володіюча дочірня компанія i-CABLE Communications Limited, а також включає телекомунікаційні бізнеси, якими керує Wharf T&T Limited.
Показати все Приховати
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Необхідно авторизуватися
Report download is available only платним підписникам
  • Емітент
    Перейти на сторінку емітента
    Wharf Holdings
  • Повна назва позичальника / емітента
    Wharf Holdings
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Нерухомість та фонди нерухомості
  • SPV / Емітент
    Wharf Finance (BVI)
  • Акції
    Wharf Holdings, ordinary share
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 CNY
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 CNY
Номінал
  • Номінал
    1.000.000 CNY
  • Непогашений номінал
    *** CNY
  • Лот кратності
    *** CNY

Параметри грошового потоку

  • Базова ставка
    ***
  • Ставка купону
    ***
  • Метод розрахунку НКД
    ***
  • Початок нарахування купонів
    ***
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
    ***
  • Дата погашення
    ***

Грошовий потік

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
    ***
  • Географія розміщення
    ***
  • Тип інвесторів
    ***
Учасники
  • Організатор
    ***

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації
    ***

Останні випуски

Показати все

Звітність МСФЗ/US GAAP

2020
II кв. англ
IV кв. англ
2019
II кв. англ
IV кв. англ
2018
II кв. англ
IV кв. англ
2017
IV кв. англ
Показати все Приховати
Необхідно авторизуватися
Необхідно отримати доступ

Ідентифікатори

  • ISIN
    HK0001026571
  • Cbonds ID
    1679853
  • Common Code
    283834395
  • CFI
    DTFXFX
  • FIGI
    BBG01N4VS5K1
  • Тікер
    WHARF 3 06/11/25 EMTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Амортизація
  • Callable
  • CDO
  • Конвертовані
  • Бівалютні облігації
  • Плаваюча ставка
  • Для квал. інвесторів (Росія)
  • Іноземні облігації
  • Green bonds
  • Гарантовані
  • Індексація номіналу
  • Випуски міжнародних організацій
  • Купон прив'язаний до інфляції
  • Іпотечні
  • Безстрокові
  • Payment-in-kind
  • Неринкові випуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризація
  • Роздрібні облігації
  • Облігації з покриттям
  • Сек'юритизація
  • Структуровані продукти
  • Комерційні облігації
  • Субординовані
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показати все Приховати

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.