Amal Trustees Pty, FRN 15jun2026, AUD (24-1, ABS, B) (FIGI BBG01N6FSGF6, AU3CB0309979, WKN A3LZ5S)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Іпотечні, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
5.500.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
AUD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AU3CB0309979 емітента Amal Trustees Pty є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у AUD, з датою погашення 15.06.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 AUD, обсяг розміщення 5.500.000 AUD та обсяг в обігу 5.500.000 AUD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AU3CB0309979, FIGI - BBG01N6FSGF6, CFI - DBVXFR, Ticker - FIFO 2024-1 B.
Зберегти
