S IMMO, 3.25% 9apr2025, EUR (FIGI BBG0088L9GD8, AT0000A1DBM5, WKN A1ZX5Z)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
15.890.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
09.04.2025
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Австрія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AT0000A1DBM5 емітента S IMMO є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 09.04.2025. Облігація має купонну ставку 3,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Австрія. Поточна ціна облігації становить від 82% and 112%. G-спред становить 78.634,62 б.п., тоді як Z-спред становить 78.620,28 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 500 EUR, обсяг розміщення 33.993.500 EUR та обсяг в обігу 15.890.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AT0000A1DBM5, FIGI - BBG0088L9GD8, CFI - DBFPFB, Ticker - SPIAV 3.25 04/09/25.
Зберегти
