National Australia Bank (NAB), 4.3% 12jul2026, HKD (1366) (FIGI BBG01NNKN6Q1, HK0001038097)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
405.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Австралія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001038097 емітента National Australia Bank (NAB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 12.07.2026. Облігація має купонну ставку 4,3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Австралія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 405.000.000 HKD та обсяг в обігу 405.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001038097, FIGI - BBG01NNKN6Q1, CFI - DTFXFX, Common Code - 285928923, Ticker - NAB 4.3 07/12/26 GMTN.
Save
