Achmea Bank NV, 5.875% 6nov2036, EUR (FIGI RegS BBG01P16HW81, XS2868952719, WKN A3L7C8)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Subordinated Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
125.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
06.11.2036
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
5,88%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2868952719 емітента Achmea Bank NV є борговим цінним папером типу Subordinated Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 06.11.2036. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 84% and 113%. G-спред становить 328,54 б.п., тоді як Z-спред становить 330,48 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 125.000.000 EUR та обсяг в обігу 125.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2868952719, FIGI - BBG01P16HW81, CFI - DTFUFB, Common Code - 286895271, Ticker - ACHMEA V5.875 11/06/36 EMTN.
Зберегти
