ICBC (Seoul Branch), 4.5% 30jul2025, HKD (FIGI BBG01NZFNL22, HK0001045894)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іноземні облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
300.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001045894 емітента ICBC (Seoul Branch) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 30.07.2025. Облігація має купонну ставку 4,5% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 300.000.000 HKD та обсяг в обігу 300.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001045894, FIGI - BBG01NZFNL22, CFI - DYFUXB, Common Code - 287186606, Ticker - ICBCAS 4.5 07/30/25 FXCD.
Зберегти
