European Stability Mechanism (ESM), 1.75% 20oct2045, EUR (84) (FIGI BBG00B69SX06, EU000A1U9902, WKN A1U990)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
3.000.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
20.10.2045
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Люксембург
Поточний купон
1,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація EU000A1U9902 емітента European Stability Mechanism (ESM) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.10.2045. Облігація має купонну ставку 1,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Люксембург. Поточна ціна облігації становить від 62% and 84%. Модифікована дюрація становить 15,08, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 30,39 б.п., тоді як Z-спред становить 46,9 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 15 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 0,01 EUR, обсяг розміщення 3.000.000.000 EUR та обсяг в обігу 3.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - EU000A1U9902, FIGI - BBG00B69SX06, CFI - DTFCFB, Common Code - 130847650, Ticker - ESM 1.75 10/20/45 EMTN.
Зберегти
