Adventure (Italy), 5.75% 30jul2027, EUR (Conv.) (FIGI BBG01P0HH989, IT0005607764)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Конвертовані, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
1.500.800 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005607764 емітента Adventure (Italy) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 30.07.2027. Облігація має купонну ставку 5,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 92% and 125%, що відповідає дохідності близько 0,01% and 0,02%. Модифікована дюрація становить 1,99, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -25,82 б.п., тоді як Z-спред становить -18,93 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 3.200 EUR, обсяг розміщення 1.500.800 EUR та обсяг в обігу 1.500.800 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005607764, FIGI - BBG01P0HH989, CFI - DCFUGR, Ticker - ADVNTS 5.75 07/30/27.
Save
