Hong Kong Monetary Authority, EFN 2.77% 24aug2026, HKD (FIGI BBG01P7BXQD3, 02Y2608, HK0001051207, WKN 957760)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.200.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Гонконг
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація HK0001051207 емітента Hong Kong Monetary Authority є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 24.08.2026. Облігація має такі умови купона: 2,77%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Гонконг. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці ви можете відстежувати котирування з 1 біржі та учасників ринку, включаючи котирування на купівлю та продаж, якщо вони є, а також стежити за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 50.000 HKD, обсяг розміщення 1.200.000.000 HKD та обсяг в обігу 1.200.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - HK0001051207, FIGI - BBG01P7BXQD3, CFI - DTFUFR, Common Code - 288690995, Ticker - HKGB 2.77 08/24/26.
Зберегти
