Asian Development Bank (ADB), 2.8% 24jun2026, GBP (FIGI BBG0185XJLR7, XS2493298355, WKN A3LQC8)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.000.000 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2493298355 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 24.06.2026. Облігація має купонну ставку 2,8%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Z-спред становить -97,26 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці ви можете відстежувати котирування з 1 біржі та учасників ринку, включаючи котирування на купівлю та продаж, якщо вони є, а також стежити за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP, обсяг розміщення 100.000.000 GBP та обсяг в обігу 100.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2493298355, FIGI - BBG0185XJLR7, CFI - DTFCGR, Common Code - 249329835, Ticker - ASIA 2.8 06/24/26 EMTN.
Зберегти
