Baltic Opportunity, FRN 27feb2026, EUR (FIGI BBG01LQRVQQ4, LT0000408817)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
24.574.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
27.02.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Литва
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LT0000408817 емітента Baltic Opportunity є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 27.02.2026. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Литва. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 24.574.000 EUR та обсяг в обігу 24.574.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LT0000408817, FIGI - BBG01LQRVQQ4, CFI - DBFUFR, Ticker - BLOPP F 02/27/26.
