China, 1.35% 25sep2026, CNY (FIGI BBG01PRC0M26, 240019, CND10008DYJ7, WKN A3L38D)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
347.420.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10008DYJ7 емітента China є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 25.09.2026. Облігація має купонну ставку 1,35%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,3, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -2,22 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 347.420.000.000 CNY та обсяг в обігу 347.420.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10008DYJ7, FIGI - BBG01PRC0M26, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 1.35 09/25/26 INBK.
Зберегти
