Costa Rica, 5.98% 26may2027, USD (FIGI BBG005SV1L47, G$260527, CRG0000B91G6)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
396.867.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
26.05.2027
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Коста-Ріка
Поточний купон
6,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CRG0000B91G6 емітента Costa Rica є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 26.05.2027. Облігація має такі умови купона: 6,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Коста-Ріка. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,5, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 233,27 б.п., тоді як Z-спред становить 242,06 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 499.420.000 USD та обсяг в обігу 396.867.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CRG0000B91G6, FIGI - BBG005SV1L47, CFI - DBFTFB, Ticker - CRTP 6.5 05/26/27 USD.
Зберегти
