Lindt & Spruengli, 1.15% 8oct2030, CHF (FIGI BBG01PSN1PJ5, CH1373904544, WKN A3LYAM)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
225.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
08.10.2030
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
1,15%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1373904544 емітента Lindt & Spruengli є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 08.10.2030. Облігація має купонну ставку 1,15%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 3,81, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 64,49 б.п., тоді як Z-спред становить 49,36 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 11 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 225.000.000 CHF та обсяг в обігу 225.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1373904544, FIGI - BBG01PSN1PJ5, CFI - DBFNFB, Ticker - LISNSW 1.15 10/08/30.
Зберегти
