Inter-American Development Bank (IDB), 5.15% 23oct2054, USD (FIGI BBG01Q6WC9L8, XS2919906730)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
100.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2919906730 емітента Inter-American Development Bank (IDB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 23.10.2054. Облігація має купонну ставку 5,15%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 74% and 100%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 12,94, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 78,59 б.п., тоді як Z-спред становить 105,01 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 USD, обсяг розміщення 100.000.000 USD та обсяг в обігу 100.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2919906730, FIGI - BBG01Q6WC9L8, CFI - DTFCFR, Common Code - 291990673, Ticker - IADB 5.15 10/23/54 GMTN.
Save
