IBRD, 2.85% 27jun2029, EUR (GDIF 102011) (FIGI BBG01NGF9GL9, XS2825578193, WKN A3L7XG)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
23.030.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2825578193 емітента IBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 27.06.2029. Облігація має купонну ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.65%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 2,82, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 7,92 б.п., тоді як Z-спред становить 14,59 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 EUR, обсяг розміщення 23.030.000 EUR та обсяг в обігу 23.030.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2825578193, FIGI - BBG01NGF9GL9, CFI - DTFCGR, Common Code - 282557819, Ticker - IBRD 2.85 06/27/29.
Зберегти
