Banca Valsabbina, 3.75% 4nov2028, EUR (FIGI BBG01QD5MM48, IT0005618498)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
6.950.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
04.11.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
3,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005618498 емітента Banca Valsabbina є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 04.11.2028. Облігація має такі умови купона: 3,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 1,86, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 129,77 б.п., тоді як Z-спред становить 133,69 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 6.950.000 EUR та обсяг в обігу 6.950.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005618498, FIGI - BBG01QD5MM48, CFI - DBFUFB, Ticker - VALSAB 3.75 11/04/28.
Зберегти
