Delta Property Fund, 7.217% 5aug2015, ZAR (DLTC09, ZAG000123472)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Облігації, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Статус

Погашена

Обсяг емісії

102.000.000 ZAR

Розміщення

***

Погашення (оферта)

05.08.2015 (-)

НКД

Країна ризику

ПАР

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація ZAG000123472 емітента Delta Property Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у ZAR, з датою погашення 05.08.2015. Облігація має купонну ставку 7,22% . Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику ПАР. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000.000 ZAR, обсяг розміщення 102.000.000 ZAR та обсяг в обігу 102.000.000 ZAR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ZAG000123472, CFI - DBFUFR.

Обсяг розміщення

102.000.000 ZAR
Обсяг в бігу

102.000.000 ZAR
Номінал

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000123472
CFI

DBFUFR

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Облігації
Акції
Індекси
ETFs
Фонди

Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання

Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds
Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Delta Property Fund Limited — це інвестиційний фонд нерухомості, що базується в Південній Африці. Основний акцент компанії спрямований на довгострокові інвестиції в якісну нерухомість, що приносить дохід від оренди, розташовану в стратегічних вузлах, привабливих для національного уряду та орендарів, які потребують уповноважених власників. Сегменти компанії, що базуються на типі нерухомості, включають роздрібну торгівлю, урядові офіси, інші офіси, промисловість, а також адміністрацію та корпоративний сектор. Компанія управляє та купує комерційні активи з одним орендарем у стратегічних вузлах, привабливих для уряду та інших провідних компаній.

Показати все Приховати

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Емітент

Перейти на сторінку емітента
Delta Property Fund
Повна назва позичальника / емітента

Delta Property Fund
Сектор

Корпоративний
Галузь

Нерухомість та фонди нерухомості
Акції

Delta Property Fund, REIT

Обсяг

Обсяг розміщення

102.000.000 ZAR
Обсяг в бігу

102.000.000 ZAR

Номінал

Номінал

1.000.000 ZAR
Непогашений номінал

*** ZAR
Лот кратності

*** ZAR

Лістинг

Лістинг

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Business Day Convention

Following Business Day

Початок нарахування купонів

***
Валюта виплат

***
Дата погашення

05.08.2015

Грошовий потік

Завантажити в Excel

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Приватне
Розміщення

***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***
Мета розміщення

General Corporate Purposes
Розміщення

General corporate purposes

Учасники

Організатор

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

Реєстраційний номер

DLTC09
ISIN

ZAG000123472
Cbonds ID

1740863
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Рейтинги

Класифікатор випуску

Відсоток при погашенні
Senior Unsecured
Registered
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Неринкові випуски
Амортизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Безстрокові
Payment-in-kind
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Сек'юритизація
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***