ASN Bank, 3.625% 21oct2031, EUR (FIGI RegS BBG01Q9F7DC9, XS2922125344, WKN A3L4ZD)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Green bonds, Senior Non-Preferred
Облігація XS2922125344 емітента ASN Bank є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 21.10.2031. Облігація має купонну ставку 3,63%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 82% and 111%. Модифікована дюрація становить 4,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 130,54 б.п., тоді як Z-спред становить 133,19 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 11 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2922125344, FIGI - BBG01Q9F7DC9, CFI - DTFOFB, Common Code - 292212534, Ticker - ASNBNK 3.625 10/21/31 EMTN.
Зберегти
